Generalumkehrbuchung Datev?
Ich bin Neuling in Datev und habe folgenden Sachverhalt: im April 21 habe ich auf einen falschen Kreditor gebucht ( Gegenkonto beispielweise 700300 an Bankkonto) und den April abgeschlossen, an Datev versendet( wir versenden monatlich). Jetzt wurde der Fehler festgestellt und muss korrigiert werden. Der Monat November ist fertig gebucht, aber an Datev noch nicht verschickt.
Darf ich im Stapel November für die falsche Aprilbuchung eine Generalumkehr erstellen und eine neue Buchung auf das korrekte Konto (700001 an Bank) mit dem Datum vom April erfassen? Dann ändert sich aber der Saldo auf dem Bankkonto vom November, wäre das so in Ordnung? Und wenn es nicht ein Kreditorkonto , sondern ein Kostenkonto wäre, wäre das auch richtig?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten!
2 Antworten
Nein, den Stapel muss man nicht mehr anfassen.
Einfach im neuen Monat
- auf die Kontenansicht gehen
- den zu korrigierenden Buchungssatz markieren
- in der Buchungszeile [Umschalt]+[F8] drücken
- mit [+] (Nummernblock bestätigen
Nun ist der falsche Buchungssatz mit GU ausgebucht
- noch mal [Umschalt]+[F8] drücken
- im Konto oder Gegenkonto die richtige Kreditorennummer eingeben
- mit [+] (Nummernblock bestätigen
Nun ist der richtige Buchungssatz drin.
Naja, es hätte auch im Januar keine Auswirkungen außer, dass der richtige Kreditor dasteht.
Aber der Dezember ist ja noch offen, also besteht kein Grund zur Hektik.
Der November ist auch noch nicht versendet ( oder was ist unter "offen " gemeint?) Ich habe heute meinen Fehler gefunden, habe versehentlich zwei Mal im Haben gebucht, dann könnte ich die GU Buchungen auch im November stehen lassen..
versehentlich zwei Mal im Haben gebucht
Das ist aber was anderes als "falscher Kreditor".
Würd ich dann im November berichtigen.
Darf ich im Stapel November für die falsche Aprilbuchung eine Generalumkehr erstellen und eine neue Buchung auf das korrekte Konto (700001 an Bank) mit dem Datum vom April erfassen? Dann ändert sich aber der Saldo auf dem Bankkonto vom November,
Wie soll das denn passieren?
Wenn ich im April eine Zahlung von 1.000,- Euro auf das Konto des Lieferanten 700300 gebucht habe und nun diese Buchung mit Generalumkehr wieder herausnehmen, um sie dann richtig mit 1.000,-- Euro an 700001 zu buchen, wie soll sich da der Banksaldo verändern?
+ 1.000,- -1.000,- = 0,-
Der Saldo dürfte sich nicht verändern.
Danke für Ihre Antwort, das verstehe ich jetzt, ich habe heute ein paar Generalumkehrbuch. durchgeführt, die Abstimmsumme für diese stimmt mit meiner Differenz bei der Bank überein, da ist bei den Buchungen was schief gelaufen, ich werde es morgen genauer anschauen. Die Generalumkehrbuchungen kann ich noch löschen oder?
Danke, den neuen Monat Dezember habe ich auch schon zum Teil verbucht, und im Januar des neues Jahres darf ich das nicht mehr machen glaube ich, wenn nur im Stapel "berichtigte Dezember"...