Differenz Nettovermögenswert und Martkwert bei ETF?

Ich interessiere mich für den Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Acc)(IE00BK5BQV03) ETF und bin über diese beiden Werte gestolpert:
Nettovermögenswert: 68,25 $
Martkwert: 70,95 €

Die Definition ist mir bekannt. Ich möchte nur wissen welche Bedeutung die Differenz zwischen Nettovermögenswert und Martkwert hat bzw. welche Gründe es gibt, wenn die Differenz kleiner/größer wird. Ist das eine relevante Kennzahl für eine Kaufentscheidung oder kann ich diese beiden Zahlen ignorieren?

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1 Antwort

gandalf94305

01.10.2022, 19:30

Der NAV wird von der KVG publiziert und beschreibt die im Fonds enthaltenen Positionen, abgebildet auf einen Anteil.

Der Marktwert ist an einer Börse gebildet und beschreibt den sich potentiell laufend ändernden Wert aus stattfindenden Trades - in diesem Fall an Xetra.

Beachte auch, dass Vanguard den NAV in USD notiert, während der Marktwert auf Xetra in EUR notiert.