Monatliche Rückstellungen in Excel - Haushaltsplan
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte im Rahmen eines Haushaltsplan mir Rückstellungen ausweisen lassen. Z.B. Versicherungen welche jährlich abgebucht werden rechne ich auf einen Monatsbeitrag um und lege diesen mtl. zurück.
!!! Die Rückstellung wird immer zum ersten eines Monats gebildet !!!
Zur Berechnung der Rückstellung nutze ich die Formel: =WENN(UND(JAHR(HEUTE())=JAHR(C2);MONAT(HEUTE())=MONAT(C2);TAG(HEUTE())<=TAG(C2));E2H2;(E2-(MONAT(C2)-MONAT(HEUTE())))H2)
Rückstellungen klappen somit auf den Tag genau ... leider nur wenn das Jahr Stimmt. Sprich jährliche Zahlweisen welche erst wieder im kommenden Jahr fällig werden funktionieren nicht.
Anmerkungen:
- An DATEDIF bin ich gescheitert, da hier Monate nur ganz gerechnet werden (z.B. vom 5.1.14 zum 4.2.14)
- Die Fälligkeit erhöht sich automatisch bei Überschreiten des Datums um das Intervall.
- Excel Version 2012 im Einsatz
Vielen Dank für Eure Hilfe oder Anregungen.
Torsten
1 Antwort
Hab das jetzt nicht im Einzelnen durchgedacht, aber im letzten (Teil)-Argument
E2-(MONAT(C2)-MONAT(HEUTE()))
wird beim Jahreswechsel die Monatsdifferenz negativ, da müsstest Du ein weiteres Wenn reinverschachteln, zB:
E2-(Wenn(Monat(C2)>=Monat(heute();MONAT(C2)-MONAT(HEUTE();12+MONAT(C2)-MONAT(HEUTE()))) oder so ähnlich
(kann mich grad nicht auf die genaue Konsequenz konzentrieren und geht auch kürzer: (Wenn(Monat(C2)>=Monat(heute();0;12)+MONAT(C2)-MONAT(HEUTE())... prüfe die Vorzeichen noch mal!)
Ich würde aber lieber mit einer Hilfsspalte R (wie Rückstellungen) arbeiten, dort bei jedem Monatswechsel (mit zB
=oder(JAHR(HEUTE())>JAHR(C2);MONAT(HEUTE())>MONAT(C2)) die Einbuchung in die Rückstellung vornehmen, gleichzeitig mit der gleichen Bedingung das aus dem lfd Bestand abbuchen, kenne ja Deine Buchführung nicht.
Hoffe, die Anregung hilft weiter! In beiden Formeln findest Du jedenfalls die Möglichkeit, den Jahreswechsel mit-einzubeziehen.
noch ein Tipp:
schreibe in diesem Forum das * entweder zwischen Leerzeichen (xl toleriert das in Formeln, in Makros?) oder zwischen je 2 `` (=shift ´´) sozusagen zwei Accents graves.
Gleiches gilt für _
(das hat in Makros Umbruchfunktion, dort gehts deshalb nicht, weil ja danach nichts kommen darf)
(Wenn(Monat(C2)>=Monat(heute();0;12)
könnte sein, dass das
(Wenn(Monat(C2)<=Monat(heute();0;12)
heissen muss, -dann muss ja nix korrigiert werden- bzw:
(Wenn(Monat(C2)>Monat(heute();12;0)
wie gesagt, denk das selber nochmal durch! und sicherer wäre wahrscheinlich die andere (oder()-) Methode.