Wo ist der Unterscheid zwischen ISIN und WKN?

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Fondsertrag 2010: Wieso Kapitalertrag höher als Ausschüttung?

In der Erträgnisaufstellung für 2010 für den DWS Vermögensbildungs-Fonds I (WKN 847652) wird ein Brutto-Ertrag pro Stück von 0,76 € ausgewiesen. Dieser Betrag wurde mir auch ausbezahlt (mit Abzug des Kapitalertr.-Steuer-Anteils und des Solis).

Was ich nicht verstehe ist, dass der Kapitalertrag höher ausgewiesen wird, nämlich mit 0,98 € Diese 0,98 € setzen sich wie folgt zusammen:

  1. 0,6864 € ausländische Dividenden -u. Veräußerungsgewinnanteile
  2. 0,1677 € innländischer Dividendenanteil
  3. 0,1300 € Zinsanteil

macht zusammen: 0,9841 €

Ich vermute, dass der Unterschied irgendwo in den 0,6864 € als Veräußerungsgewinn versteckt ist, aber was soll VERÄUSSERUNG bedeuten, denn Anteile verkauft habe ich nicht verkauft?

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