Kag Kurse Onvista
Hi,
habe festgestellt dass Onvista bei diesen ETF unterschiedliche Kag Kurse anzeigt. Siehe Link: http://www.onvista.de/etf/comstage-msci-north-america-trn-ucits-etf-nsin-etf113/kurse
Es gibt für den Tag 04.09.14 zwei Kag Kurse:
- 41,639
- 42,283
Welcher Kurs ist denn hier nun der aktuelle Kag Kurs. Auf Anderen Finanzwebsiten ist manchmal der Erste manchmal auch der andere Kag-Kurs angegeben.
Zudem wenn ich auf onvista die Spalte "Kurshistorie der letzten 20 Tage für den Fonds" ansehe habe ich wieder 42,283 als Kurs. Und wenn ich auf Kursliste öffnen Klicke (downloaden) habe ich wieder 41,639 als Kurs für den 04.09.14.
Weiß jmd was nun der Korrekte Kag-Kurs für diesen Etf ist?
Danke und Gruß, damian89
1 Antwort
Der NAV dieses ETF wird in USD angegeben.
http://www.comstage.de/Products/ProductDetails.aspx?p=147165738
Dort steht
- Geld 42,41 EUR
- Brief 42,46 EUR
- indik. NAV 42,432 EUR
- NAV (Indexschlussstand per 04.09.2014) 54,75 USD
Darum sind bei onvista auf dem Link oben zwei Kurse angegeben. 41,639 EUR und 54,748 EUR. Das kommt auf den Umrechnungskurs an. Der Kurs wäre hier 1,2903,
Der umgerechnete Kurs von 42,283 EUR aus dem USD-Quote ergibt sich bei einem Wechselkurs von 1,2948. Das ist der offizielle Kurs der ECB an diesem Tag (siehe Link unten), d.h. nicht eine Spotrate mit Abschlag, sondern nackt umgerechnet.
Wenn Du also mit der KAG abrechnest, dann würde der KAG USD-Kurs zum Zeitpunkt des Clearings und Umrechnens des USD-Preises verwendet. Wenn Du einfach nur für eine Portfoliobewertung den Wert bestimmen möchtest, ist die eine Indikation so gut wie die andere... der Spotpreis ändert sich eben über den Tag hinweg.
Und hier kannst Du in Abhängigkeit der Schlußzeiten der unterschiedlichen Börsen sehr hübsch den Effekt auch erkennen: https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=33&ISIN=LU0392494992&
Danke.
Der Kurs passt hier nicht mit dem Datum zusammen - wie es freelance beschrieben hat.
Benutze eig. immer Onvista zur automatischem Kursdownload in Excel. Da wie es hier aussieht sich nicht um aktuelle Kag Kurse handelt würde ich die Kag-Kurse von einer anderen Kostenlosen Website beziehen. Leider habe ich keine andere Website gefunden wo man automatisch NAV-Kurse in Excel importieren kann. Hast du da evtl. einen Tipp wo man diese Daten herbekommt und sie dann automatisch in Excel importieren kann. (für jeden neuen Tag).
thx